公告日期:2016-12-16
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之一带一路 A 份额定期调整约定年基准收益率
的公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》中关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”)之一带一路 A 份额(场内简称:
一带 A,基金代码: 150265) 约定年基准收益率的相关规定:
一带一路 A 份额的约定年基准收益率为 “一年期同期银行定
期存款年利率(税后)加计 4%” , 同期银行定期存款年利率
以每个定期份额折算的折算日(即使当日并未发生定期折算
的情形)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期
整存整取基准利率(税后)为准,重新设定该日次日起(含
该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间一带
一路 A 份额适用的年约定收益率。
鉴于 2016 年 12 月 15 日中国人民银行公布并执行的金
融机构人民币一年期整存整取基准利率(税后)为 1.5%, 因
此一带一路 A 份额新一期约定年基准收益率为 5.5%。
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(免长途费)、010-85003210 咨询相关情况。
风险提示:
本基金一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的
特征,但在本基金资产出现极端损失情况下, 一带一路 A 份
额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金
受损的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的
《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2016 年 12 月 16 日
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