公告日期:2017-05-13
九泰锐信定增灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
九泰锐信定增灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................13
五、基金财产的保管..................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................18
七、交易及清算交收安排..........................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................25
九、基金收益分配......................................................................................................34
十、基金信息披露......................................................................................................35
十一、基金费用..........................................................................................................37
十二、基金份额持有人名册的登记与保管..............................................................39
十三、基金有关文件档案的保存....................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。