九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-28
九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通过的有关决议,自2018年7月25日起,原《九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金》生效,转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略与转型前差异较大。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年7月25日(基金合同生效日)起至2018年12月31日止,原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年1月1日起至2018年7月24日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2基金简介
2.1基金基本情况(转型后)
基金简称 九泰锐诚混合
场内简称 九泰锐诚
基金主代码 168108
基金运作方式 契约型。本基金延续变更注册前基金九泰锐诚定增灵活
配置混合型证券投资基金的运作方式,采用封闭式运
作,封闭期起始之日为本基金基金合同生效日,结束之
日为变更注册前基金九泰锐诚定增灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效日两年后的年度对日的前一
个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,场
内份额可以在深圳证券交易所上市交易。
封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),并
更名为九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF),
接受场内、场外申购与赎回等业务,并继续上市交易。
本基金在转型前后可根据情况暂停上市与交易,恢复时
间以本基金管理人公告为准。
基金合同生效日 2018年7月25日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,875,29……
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