公告日期：2019-01-21

九泰盈华量化灵活配置混合型
证券投资基金（LOF)

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)（以下简称“九泰盈华量化混合”）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型而来。自2018年12月19日起，九泰盈华量化混合转型正式生效。

本报告中财务资料未经审计。

自2018年12月19日起原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)。原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年10月1日起至2018年12月18日止，九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)本报告期自2018年12月19日（基金合同生效日）起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 九泰盈华量化混合

基金主代码 168106

交易代码 168106

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018年12月19日

报告期末基金份额总额 174,373,756.48份

本基金主要通过量化模型方法，精选股票进行投
投资目标 资，在严格控制风险的前提下，力争基金资产的长
期稳定增值。

本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模型，
投资策略 指导构建投资组合，强调投资纪律，切实贯彻量化
投资策略，力争在控制风险的前提下实现基金资产
的长期稳健增值。投资策略包括大类资产配置策

略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财
富指数收益率×40%

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预
风险收益特征 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证
券投资基金品种。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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