公告日期：2021-12-22

九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
分红公告

公告送出日期：2021-12-22

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐丰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）

基金简称 九泰锐丰混合（LOF）(场内简

称：九泰锐丰 LOF)

基金主代码 168104

基金合同生效日 2018 年 9 月 28 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《九泰锐丰灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）基金
公告依据

合同》和《九泰锐丰灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）招募说明
书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

九泰锐丰混合 九泰锐丰混合
下属基金份额类别的基金简称

（LOF）A （LOF）C

下属基金份额类别的交易代码 168104 168111

截止基准 基准日基金份额净值（单

2.1583 2.1583

日下属基 位：人民币元）

金份额类 基准日基金可供分配利润 54,454,403.88 0.00

别的相关 （单位：人民币元）
指标

本次下属基金份额类别基金分红方案 4.32 0.00

（单位：人民币元/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 24 日

2021 年 12 月 27 日 2021 年 12 月 24 日
除息日

(场内) (场外)

2021 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日
现金红利发放日

（场内） (场外)

权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
分红对象

额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021
年 12 月 24 日除息后的基金份额净值转换成
红利再投资相关事项的说明 基金份额，并于 2021 年 12 月 27 日直接计入
其基金账户，2021 年 12 月 28 日起投资者可
以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明

向投资……
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