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发表于 2020-01-22 07:26:19 股吧网页版
关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第七次受限开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

   关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第七次受

限开放申购、赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 九泰锐益定增混合(场内简称:九泰锐益)

基金主代码 168103

基金运作方式 本基金在基金合同生效后前五年内,场内份额不开放申购、赎回业务,但可上市交易。场外份额每 6 个月定期开放一次申购、赎回业务。本基金合同生效后第五个年度对日起转为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2016 年 8 月 11 日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

申购起始日 2020 年 2 月 4 日

赎回起始日 2020 年 2 月 4 日

注:本基金申购结束日、赎回结束日均为 2020 年 2 月 10 日。

2 申购、赎回业务的办理时间、原则和申请的确认

2.1 申购与赎回的办理时间

本基金在基金合同生效后前五年内,场内份额不开放申购、赎回业务,但可上市交易。场外份额每 6 个月定期开放一次申购、赎回业务,此开放期为受限开放期,共包含五个受限开放日。受限开放期为基金合同生效之日起每 6 个月后的对应日的前五个工作日,受限开放期内的每个工作日均为受限开放日。2020 年

2 月 4 日至 2020 年 2 月 7 日、2020 年 2 月 10 日为本基金第七个受限开放期。

投资者在受限开放日办理基金份额的申购和赎回,......
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