九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2019/03/29) 查看PDF原文
公告日期:2019-03-29
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加安科生物(代码300009.SZ)非公开发行股票的认购。安徽安科生物工程(集团)股份有限公司已发布《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于非公开发行股票的上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基金 账面价值占基金
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 限售期
资产净值比例 资产净值比例
九泰锐益定增灵活配置混合型
10,248,447 131,999,997.36 5.97% 141,121,115.47 6.39% 12个月
证券投资基金
九泰泰富定增主题灵活配置混
1,397,515 17,999,993.20 5.41% 19,243,781.83 5.78% 12个月
合型证券投资基金
合计 11,645,962 149,999,990.56 160,364,897.30 -
注:1、基金资产净值、账面价值为2019年03月27日数据。
2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2019年03月29日
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