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发表于 2020-12-31 07:30:04 股吧网页版
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-31

  

九泰锐智事件驱动灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2020-12-31

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 九泰锐智事件驱动混合(LOF)(场内简称:九泰锐智)

基金主代码 168101

基金合同生效日 2015年08月14日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐智事件驱动灵活配置

公告依据 混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《九泰锐智事件驱动灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2020年12月25日

基准日基金份额净值(单位:人民币 2.049

元)

基准日基金可供分配利润(单位:人 75,898,169.72

截止收益基准日的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约......
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