公告日期:2018-03-30
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议
九泰基金管理有限公司
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 九泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国银河证券股份有限公司
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 14
五、 基金财产保管 15
六、 指令的发送、确认和执行 0
七、 交易及清算交收安排 3
八、 基金资产净值计算和会计核算 8
九、 基金收益分配 15
十、 信息披露 17
十一、 基金费用 19
十二、 基金份额持有人名册的保管 21
十三、 基金有关文件和档案的保存 22
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 23
十五、 禁止行为 26
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 27
十七、 违约责任 29
十八、 争议解决方式 31
十九、 基金托管协议的效力 32
二十、 基金托管协议的签订 33
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4-1
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称: 九泰基金管理有限公司
住所: 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人: 卢伟忠
成立时间: 2014 年 7 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可【2014】 650 号
注册资本: 2 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间: 持续经营
电话: 010-57383999
传真: 010-57383966
联系人: 韩炳光
(二)基金托管人
名称: 中国银河证券股份有限公司
注册地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 座
法定代表人: 陈共炎
成立日期: 2007 年 1 月 26 日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25 号
注册资本: 101.37 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】 629 号
组织形式:股份有限公司
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;基金托管。
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资......
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