请教，此基是摊余法算净值，现在公布的实际净值与账面净值是一致吗？查了年报也没有这
请教，此基是摊余法算净值，现在公布的实际净值与账面净值是一致吗？查了年报也没有这方面提示，哪位知情人介绍一下。
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发表于 2018-05-25 20:28:20
定增价低于市价，按市价计算净值，定增价高于市价，按定增时间摊余成本，2016年九泰定增的二个锂电池股票大涨，本基也成为2016上半年年股票型基金排名第一的基金，时过境迁，2016年七月之后没能及时退出或者参与的，都是小有遗憾……
发表于 2018-05-26 16:54:46
股友Zn60865315 :
定增价低于市价，按市价计算净值，定增价高于市价，按定增时间摊余成本，2016年九泰定增的二个锂电池股票大涨，本基也成为2016上半年年股票型基金排名第一的基金，时过境迁，2016年七月之后没能及时退出或者参与的，都是小有遗憾……
好长时间没有看到小学生发言了，我对这个基是又恨又爱，前年那么牛结果做波段给踢飞啦，去年买了又割在了次低点，今年买就准备老老实实放着 ，想看看除了折价还有没有别的安全垫，发现净值不仅抗涨也抗跌，是不是跟摊余法和受限流通股折价率有关，要是安全垫厚实想再加点。
发表于 2018-05-26 19:58:33
哈哈，刚说反了，定增价高于市价，按市价计算净值，定增价低于市值，按时间长短摊余成本。我是2016年4月均价1.04元全仓买进九泰，1.4元均价卖出，历时三个半月，以后再没有买进，算是侥幸中的侥幸……
发表于 2018-05-27 09:25:27
九泰净值1.147市价0.994折价13.34%，离到期二年零三个月，除去赎回费，年化六个点，如果减去基金每年二个点的管理费提成，实际收益四个点，如果不是曾经的辉煌，相计较优秀的lof基金或有流动性的指数基金，个人以为，这个安全垫还是不具任何买入的冲动……
发表于 2018-05-27 14:40:44
说的有道理，我一般喜欢买主动型混合基金，这个概念型基金仓位较轻，但我觉得如果还有流动性折扣的话实际折价率应该更高。这个基金主要是中小盘，中小盘熊了这么长时间，趋势性机会应该不远，可以说是折价的变相封闭型中小盘指数基金，被动拿到期满会不会有意外的惊喜。
发表于 2018-05-27 21:38:26
2016年买少九泰的三个半月时间，每天计算公布净值和实际净值的价差，九泰溢价二毛钱的时候，实际净值刚好和市价几乎相当，不过，九泰以后净值和价格的下跌，更多是因为临近解禁定增股票的巨幅下跌，所以，贪图一点摊余成本的流动性折价，往往因小失大。不过，总体而言，比起银华，财通和大部分定增基金，九泰品种净值大多数尚站在一元之上，这是场外持有者唯一的安慰……
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