九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2017/4/26) 查看PDF原文
公告日期:2017-04-26
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了广东东方精工科技股份有限公司(代码002611.SZ)非公开发行股票的认购。广东东方精工科技股份有限公司已发布《广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例
限售期
资产净值比例
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金64,021946,870.590.2286%946,870.590.2286%12个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金3,009,00244,503,139.582.0119%44,503,139.582.0119%12个
月
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,173,72417,359,377.961.9783%17,359,377.96
1.9783%12个月
九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金640,2139,468,750.272.0883%9,468,750.272.0883%12个月
九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金298,7664,418,749.142.0542%4,418,749.142.0542%12个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金106,7021,578,122.580.4710%1,578,122.580.4710%12个
月
合计5,292,42878,275,010.12 78,275,010.12
注:基金资产净值、账面价值为2017年4月24日数据
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2017年4月26日
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