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发表于 2019-06-05 06:03:06 股吧网页版
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-05

  

国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

分红公告

公告送出日期:2019年6月5日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 国寿安保策略精选混合(LOF)

基金主代码 168002

基金合同生效日 2017年9月27日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国

寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019年5月28日

基准日基金份额净值(单位:人民

1.1018

币元)

基准日基金可供分配利润(单位:

截止收益分配基准日的 7,022,875.34

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