公告日期：2024-09-03

关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告

国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”） 由国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换而来。国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金根据2017年6月6日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】858号）注册并进行募集。根据《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经与本基金基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2024年9月3日起本基金增设C类基金份额，同时因法律法规更新、基金管理人信息更新而对本基金的基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的情况

（一）本基金增设C类基金份额后，原基金份额为A类基金份额。本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

（二）本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额的基金代码保持不变，为168002。另增设C类基金份额的基金代码，基金代码为022124。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金A类基金份额，但仅可通过场外方式申购赎回本基金C类基金份额。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

（三）本基金C类基金份额费率结构

1、C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

1、C类基金份额不收取申购费用。

2、C类基金份额适用的赎回费率如下：

持有时间（Y） 赎回费率 归入基金财产比例

Y＜7 天 1.50% 100%

7 日≤Y＜30 日 0.50% 100%

Y≥30 天 0 -

3、C类基金份额的销售服务费的计算方法

本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，基金销售服务费按前一日C类
基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

（四）本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构为本公司直销机构。

1、国寿安保基金管理有限公司直销中心

名称：国寿安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

法定代表人：于泳

办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层

客户服务电话：4009-258-258

传真：010-50850777

联系人：孙瑶

2、国寿安保基金管理有限公司网上直销系统（https：//e.gsfunds.com.cn/etrading/）
基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

（五）投资者可自2024年9月3日起，按规定办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

二、基金合同和托管协议的修订内容。

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》的相关内容进行了修订，同时，因法律法规更新、基金管理人信息更新而对基金合同和托管协议作了修改。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同和托管协议的具体修订请详见附件《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议修改前后文对……
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