国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-12-10
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年12月10日
1 公告基本信息
基金名称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
国寿安保中证养老指数分级(场内简称:国寿
基金简称
养老)
基金主代码 168001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-06-26
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿
安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金
公告依据
合同》、《国寿安保中证养老产业指数分级证
券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 2015年12月15日
暂停赎回起始日 2015年12月15日
2015年12月15日
暂停定期定额投
资起始日
根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投
暂停相关业务
资基金基金合同》的相关规定,本基金将以
的起始日、金
2015年12月15日为份额折算基准日对国寿
额及原因说明 暂停申购、赎回、
养老A份额和国寿养老份额办理定期份额折算
定期定额投资的
业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本
原因说明
......
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