公告日期:2019-04-12
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投
资业务的公告
1、公告基本信息
基金名称国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
基金简称国寿安保养老指数增强
基金主代码168001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年4月1日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年4月15日
赎回起始日2019年4月15日
定期定额投资起始日2019年4月15日
2、日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3、日常申购业务
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