公告日期：2019-03-22

　　国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券
投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告

根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”或“国寿养老分级基金”)基金份额持有人大会决议，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对国寿养老分级基金进行基金份额转换与变更登记，转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金（以下简称“国寿养老指数增强基金”）。基金份额转换由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

一、转型选择期：本基金本次转型选择期自2019年2月19日起，至
2019年3月28日止。选择期期间，国寿养老份额的赎回、转出业务，国寿养老A份额与国寿养老B份额的交易、配对转换业务照常办理，不受影响；国寿养老份额的申购、转入业务暂停办理。基金份额持有人在正式转型前，可选择卖出国寿养老A份额、国寿养老B份额或赎回、转出国寿养老份额等方式退出。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的国寿养老份额、国寿养老A份额与国寿养老B份额将最终转换为国寿养老指数增强基金的基金份额。

二、转换基准日：2019年3月29日。

三、转换对象：转换基准日登记在册的国寿养老、国寿养老A、国寿养老B基金份额。

四、基金份额的转换净值计算和变更登记：

基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的国寿养老份额以及持有的国寿养老A份额和国寿养老B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记，将国寿养老分级基金份额转换为国寿养老指数增强基金的基金份额。

1、基金份额净值折算

（1）将国寿养老A份额与国寿养老B份额折算成国寿养老份额的场内份额
在份额折算基准日日终，以国寿养老份额的基金份额净值为基准，按照国寿养老A份额与国寿养老B份额各自的基金份额净值折算成国寿养老份额的场内份额。国寿养老A份额（或国寿养老B份额）基金份额持有人持有的折算后国寿养老份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财
产。

份额折算计算公式：

国寿养老A份额（或国寿养老B份额）的折算比例＝份额折算基准日国寿养老A份额（或国寿养老B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日国寿养老份额的基金份额净值

国寿养老A份额（或国寿养老B份额）持有人折算后新增国寿养老份额的场内份额数＝基金份额持有人持有的折算前国寿养老A份额（或国寿养老B份额）的份额数国寿养老A份额（或国寿养老B份额）的折算比例

（2）将国寿养老份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元（基金份额持有人持有的份额数量相应增减）

份额折算计算公式：

国寿养老份额的场内份额（或场外份额）的折算比例＝份额折算基准日国寿养老份额的场内份额（或场外份额）基金份额净值/1.0000

折算后......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。