公告日期:2018-08-24
国寿安保中证养老产业指数分级
证券投资基金
2018 年半年度报告(摘要)
2018 年6 月30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2018 年8 月24 日
国寿安保中证养老产业指数分级2018 年半年度报告(摘要)
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8 月23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月30 日止。
国寿安保中证养老产业指数分级2018 年半年度报告(摘要)
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称国寿安保中证养老产业指数分级
场内简称国寿养老
基金主代码168001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年6 月26 日
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金托管人招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额109,750,613.83 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期2015 年7 月10 日
下属分级基金的基金简称
国寿安保中证养老
产业指数分级A
国寿安保中证养老产
业指数分级B
国寿安保中证养老
产业指数分级
下属分级基金场内简称: 养老A 养老B 国寿养老
下属分级基金的交易代码150305 150306 168001
报告期末下属分级基金份
额总额
9,623,369.00 份9,623,369.00 份90,503,875.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常
市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金采取完全......
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