公告日期：2017-12-19

　　关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称本公司）以2017年12月15日为基金份额折算基准日，对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称国寿养老，交易代码：168001）的场外份额、场内份额和国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称养老A，交易代码：150305）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：一、份额折算结果

2017年12月15日，国寿养老的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由

此产生的误差计入基金财产；国寿养老的场内份额、养老A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为

1份），余额计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例折算前基金份额净值（元）折算后基

金

份额累计净值

（元）

国寿养老场外份额85,610,162.4188,091,647.280.0289858680.7990.776

国寿养老场内份额4,839,784.005,798,614.000.0289858680.7990.776

养老A份额14,119,730.0014,119,730.000.0579717361.0451.000

注：国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额；国寿养老场内份额经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额；养老A经份额折算后产生新增的国寿养老场内份额，投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月19日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转

换业务，养老A于2017年12月19日在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证

券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月18日的养老A份额净值（四舍五入至0.001元）

为1.000元，2017年12月19日养老A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的养老

A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于养老A折算前存在折价交易情形，2017年

12月15日的收盘价为0.990元（四舍五入至0.001元），扣除2017年约定收益后为0.945元（四舍五入

至0.001元），与2017年12月19日的前收盘价存在较大差异，2017年12月19日当日可能出现交易价

格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

三......
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