公告日期:2017-04-22
国寿安保中证养老产业指数
分级证券投资基金
2017年第 1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2017年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级
场内简称 国寿养老
交易代码 168001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月26日
报告期末基金份额总额 173,041,623.61份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常
投资目标 市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
投资策略 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投
资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
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