公告日期:2016-08-26
国寿安保中证养老产业指数
分级证券投资基金
2016年半年度报告(摘要)
2016年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2016年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
第2页共28页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级
场内简称 国寿养老
基金主代码 168001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月26日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 197,197,226.28份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2015-07-10
下属分级基金的基金简称 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老
产业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级
下属分级基金场内简称: 养老A 养老B 国寿养老
下属分级基金的交易代码 150305 150306 168001
报告期末下属分级基金份 4......
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