公告日期:2018-05-17
德邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,德邦基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)决定自2018年5月18日起开通德邦量化新锐
股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:“德邦量化新锐股票
(LOF)”;基金代码:A类“167705”,C类“167706”)与德邦量
化优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:“德邦量化优选股
票(LOF)”;基金代码:A类“167702”,C类“167703”)之间的
基金转换业务。
一、转换费率
(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两
部分。基金转换费用由基金持有人承担。
(2)转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的
差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费率=max[(转入基金的申购费率-转出基金
的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,
如为负数则取0。
(3)转换申购补差费及转入份额的计算公式:
转入金额= BC(1-D)
净转入金额=BC(1-D)/(1 G) M
转出基金赎回费=BCD
转换申购补差费=[BC(1-D)/(1 G)]G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份
额净值,D为转出基金赎回费率,G为基金转换申购补差费率,M为货
币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户
当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅
限转出基金为货币市场基金)。
(4)基金转换的赎回费按持有期计提归转出基金资产。
二、转换业务办理时间
自2018年5月18日起,投资者可办理德邦量化新锐股票(LOF)
与德邦量化优选股票(LOF)之间的转换业务(基金转换业务单笔转
出份额的最低限额为100份)。若基金转换业务发生变更,本公司将
另行公告,敬请投资者留意。
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易
所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。
三、转换业务办理机构
1、直销机构
(1)德邦基金管理有限公司直销中心
地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
联系人:王伟
直销电话:021-26010928
直销传真:021-26010960
客服热线:400-821-7788
(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台
网址:www.dbfund.com.cn
2、场外非直销机构
北京电盈基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、
北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新
浪仓石基金销售有限公司、德邦......
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