公告日期:2018-04-05
德邦量化新锐股票型证券投资基金( LOF)基金合同生效公告
公告送出日期: 2018年4月9日
1、公告基本信息
基金名称 德邦量化新锐股票型证券投资基金( LOF)
基金简称 德邦量化新锐股票( LOF)
基金主代码 167705
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2018 年 4 月 4 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法
规、 《 德邦量化新锐股票型证券投资基金
( LOF)基金合同》 、 《 德邦量化新锐股票型证
券投资基金( LOF)招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 德邦量化新锐股票A(场
内简称:量化新锐)
德邦量化新锐股票
C(份额简称:新锐
C)
下属分级基金的交易代码 167705 167706
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可[2016]1687 号及机构部函[2017]2632 号
基金募集期间 自 2018 年 2 月 26 日起至 2018 年 3 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 4 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1809 户
份额级别
德邦量化新锐股
票A(场内简称:
量化新锐)
德邦量化新锐
股票 C(份额
简称:新锐
C)
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 137,012,662.82 126,482,775.87 263,495,438.69
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 41,586.59 21,207.97 62,794.56
有效认购份额 137,012,662.82 126,482,775.87 263,495,438.69
募集份额(单位: 利息结转的份额 41,586.59 21,207.97 62,794.56
份)
合计 137,054,249.41 126,503,983.84 263,558,233.25
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 10,001,350.00 10,001,350.00
占基金总份额比
例 0.00% 7.91% 3.79%
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况 其他需要说明的
事项 无 无 无
认购的基金份额
其中:募集期间基 (单位:份) 1,000.68 195,075.82 196,076.50
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比
例 0.0007% 0.1542% 0.0744%
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