![](/images/pdf.png)
公告日期:2017-04-17
德邦德信中证中高收益企债指数
证券投资基金( LOF)
托管协议
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一七年四月
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金( LOF) 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 10
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 18
九、基金收益分配........................................................................................................................... 23
十、基金信息披露........................................................................................................................... 24
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。