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发表于 2017-01-20 10:24:11 股吧网页版
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

  德邦德信中证中高收益企债指数分级证券 投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 德邦德信

场内简称 德邦德信

基金主代码 167701

交易代码 167701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月25日

报告期末基金份额总额 77,277,498.20份

本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优

投资目标 选指数成分券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之

前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。

本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指

数成分券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,

投资策略 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

......
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