公告日期：2016-10-24

　　德邦德信 2016 年第 3 季度报告
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德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资
基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 德邦德信
场内简称 德邦德信
基金主代码 167701
交易代码 167701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 116,484,417.29 份
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优
选指数成分券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之
前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指
数成分券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 5%。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 1-7 年中高收益企债指数90% 银行活期存款利率（税后）
10%
风险收益特征
从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
从两类份额看，德信 A 份额持有人的年化约定收益率为一年期定期
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存款利率 1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。
德信 B 份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险
较高，预期收益......
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