公告日期:2017-07-19
国金沪深 300 指数分级证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金沪深300
场内简称 国金300
交易代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月26日
报告期末基金份额总额 216,349,341.15份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制
投资目标 基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标
的指数相似的投资收益。
本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪......
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