公告日期:2020-05-01
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安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金( LOF)
基金合同生效公告
公告送出日期: 2020-05-01
1、公告基本信息
基金名称 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金
(LOF)
基金简称 安信价值发现两年定开混合(LOF)
基金主代码 167508
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2020年4月30日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规和《安信价值发现两年定期开放混合型证
券投资基金(LOF) 基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2019〕 2130号
基金募集期间 自2020年4月1日至2020年4月24日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,946
募集期间净认购金额(单位:元) 401,644,592.93
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
131,442.20
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 401,644,592.93
利息结转的份额 131,442.20
2
合计 401,776,035.13
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
2,991,557.81
占基金总份额比
例
0.74%
其他需要说明的
事项
-
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
5,626,151.53
占基金总份额比
例
1.40%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020年4月30日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以
上;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(4)本基金通过场外、场内两种方式公开发售,本基金场内认购的基金份额(本息)确认为
107,521,540.00份,场外认购的基金份额(本息)确......
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