公告日期：2024-05-29

安信基金管理有限责任公司关于安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金

（LOF）2024年度开放申购和赎回业务的公告

公告送出日期：2024年05月29日

1 公告基本信息

基金名称 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 安信价值发现两年定开混合（LOF）

基金主代码 167508

上市契约型开放式（LOF）

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替
循环的方式。

本基金以 24 个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之
日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的 24 个月后
的对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至
下一工作日）的前一自然日。第二个封闭期的起始之日为第一
个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的
24 个月后的对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，
基金运作方式 则顺延至下一工作日）的前一自然日，依此类推。本基金封闭期
内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通
过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放
期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为每个封
闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超过20个
工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在规定媒介
上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或
其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合
同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基
金管理人届时的公告为准。

基金合同生效日 2020-04-30

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金份额登记机构 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及《安信价值发现两年定期开放混合型证券

投资基金（LOF）基金合同》、《安信价值发现两年定期开放混
合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及相关公告

申购起始日 2024-06-03

赎回起始日 2024-06-03

注：1、安信价值发现两年定开混合（LOF）（以下简称“本基金”）的本次开放期为2024年06月03日至2024年07月02日（2024年07月01日为非港股通交易日除外），即以上时间段期间办理本基金的申购和赎回业务。其中，2024年07月01日为非港股通交易日，本基金不开放，故开放期相应顺延至2024年07月02日。

2、本基金暂不开通转换和定期定额投资业务。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放期内办理基金份额的申购和赎回，本基金在开放期内办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，本基金的本次开放期为2024年06月03日至2024年07月02日（2024年07月01日为非港股通交易日除外），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情……
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