公告日期：2022-10-25

安信中证深圳科技创新主题指数型证券投
资基金(LOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信深圳科技指数(LOF)

场内简称 安信深圳科技 LOF

基金主代码 167506

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 120,817,921.75 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新
主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模
型和交易成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新主题
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合跟
踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行
为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴
近标的指数的表现。

业绩比较基准 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混……
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