公告日期：2020-12-17

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果

及恢复交易的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，安信中证一带

一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 12 月 15 日为

折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即安信一带一路份额，场内简称“一带分级”，基金代码：167503，包括场外份额、场内份额）、安信一带一路 A 份额（场内简称“一带一 A”，基金代码：150275）办理了定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 12 月 15 日，场外安信一带一路份额经折算后的份额数按四舍五入法

保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；场内安信一带一路份额、

安信一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份

的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金代码 份额名称 折算前份额数 新 增 份 额 折 折算后份额数量（份）

量（份） 算比例

167503 场外一带分 20,912,173.22 0.018804785 21,305,424.31

级

167503 场内一带分 9,644,603.00 0.018804785 9,825,967.00

级

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