公告日期：2020-11-18

　　 关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金修订基金合同的

公告

经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定,经与基金托管人协商一致,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就安信

一带一路 A 份额(场内简称:一带一 A,基金代码:150275)与安信一带一路 B 份额(场内简称:一带一 B,基金代码:

150276)的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。

重要提示:

1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。

2、本基金安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的终止运作的时间安排,将由基金管理人提前至少20 个交易日另行公告。

3、本公司将在公司网站(www.essencefund.com)公布修改后的基金合同,并在更新的《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》中,对相关内容进行相应修改。

风险提示:

1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:

公告前 1 公告后、折算前 折算后

持 有 份 额 类

别 折溢价 净值杠杆 持 有 份 额

类别 折溢价 净值杠杆 持有份额类别 折溢价 净值杠

杆

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