公告日期：2024-06-28

安信中证一带一路主题指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 安信一带一路指数 基金代码 167503

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 1 日

基金经理 施荣盛 理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 02 日

基金管理人根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定、《关
于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定于 2020 年 12 月 2 日发布
《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一
带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，终止安信一带一路 A 份
额与安信一带一路 B 份额的运作，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》修订为《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021
其他 年 1 月 1 日生效，同日，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
失效。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当
自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力
投资目标 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金的标的指数是中证一带一路主题指数。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成份
股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资

产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产
（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 ……
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