公告日期:2020-04-20
安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2020
年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 04 月 20 日
安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信宝利
场内简称 安信宝利(LOF)
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 07 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,472,175,727.90 份
投资目标 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准
的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益率策
略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投
资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和对
信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2020 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均
风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 12,978,903.83
2.本期利润 24,602,799.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0183
4.......
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