公告日期:2018-03-23
安信基金管理有限责任公司
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同
(2018年 3月修订)
(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
第一部分 前言......2
第二部分 释义......4
第三部分 基金的基本情况......11
第四部分 基金份额的分级......14
第五部分 基金份额的发售......20
第六部分 基金备案......22
第七部分 宝利A的基金份额折算......23
第八部分 基金份额的申购与赎回......25
第九部分 基金份额的上市交易......40
第十部分 基金转型后的基金转换......42
第十一部分 基金合同当事人及权利义务......45
第十二部分 基金份额持有人大会......52
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......60
第十四部分 基金的托管......63
第十五部分 基金份额的登记......64
第十六部分 宝利B的保本和保证......66
第十七部分 基金的投资......76
第十八部分 基金的财产......83
第十九部分 基金资产估值......84
第二十部分 基金费用与税收......89
第二十一部分 基金的收益与分配......92
第二十二部分 基金的会计与审计......94
第二十三部分 基金的信息披露......95
第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......101
第二十四部分 违约责任......104
第二十五部分 争议的处理和适用的法律......105
第二十六部分 基金合同的效力......106
第二十七部分 其他事项......107
第二十八部分 基金合同内容摘要......108
基金合同
第一部分 前言<......
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