公告日期:2016-10-24
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告安信宝利债券型证券投资基金( LOF)
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 10 月 24 日
安信宝利( LOF) 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 安信宝利( LOF)
场内简称 安信宝利( LOF)
交易代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,386,145,272.02 份
投资目标 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产
当期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以
利率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投
资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等
积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信
用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超
越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种,其长期
平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
安信宝利( LOF) 2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 26,848,606.37
2.本期利润 45,505,492.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0405
4.期末基金资产净值 1,524,789,3......
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