公告日期:2019-09-27
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金
(LOF)
基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 9 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(场内简称: 湾区 LOF)
基金主代码 167302
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法
律法规以及《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基
金(LOF) 基金合同》、《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数
证券投资基金(LOF) 招募说明书》 等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】
1288 号
基金募集期间 自 2019 年 8 月 26 日
至 2019 年 9 月 20 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 2,318
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 303,589,462.43
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元)
152,434.07
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 303,589,462.43
利息结转的份额 152,428.83
合计 303,741,891.26
募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0.00
理人运用固有资
金认购本基金情
况
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 2,100.68
占基金总份额比例 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2019 年 9 月 26 日
注:
1、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况:
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;
基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
2、 按照有......
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