方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-23
方正富邦基金管理有限公司
关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦
中证保险主题指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对方正
富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(母基金简称:方正富邦中证保险,基
金代码: 167301;子基金场内简称:保险 A, 150329;保险 B, 150330) 的基金
合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就方正
富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额的终止运作,包括终止上市与
份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将方
正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额按照基金份额参考净值折算
为方正富邦中证保险份额,并终止方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保
险 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合
理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前, 方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B 份额仍
可在二级市场正常交易。 期间,方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B
份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
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