公告日期：2020-07-07

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方正富邦基金管理有限公司
关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当方
正富邦中证保险份额（场内简称： 保险分级，基金代码： 167301）的
基金份额净值达到 1.500 元，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2020 年 7 月 6 日， 方正富邦中
证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份
额（方正富邦中证保险份额）的份额净值接近基金合同规定的不定期
份额折算的阀值 1.500 元，因此本基金管理人敬请投资者密切关注方
正富邦中证保险份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、 方正富邦中证保险 A 份额表现为较低风险、收益相对稳定的
特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准
日折算前方正富邦中证保险 A 份额超 1.000 元的部分将折算为方正
富邦中证保险份额， 即原方正富邦中证保险 A 份额的持有人在不定期
份额折算后将持有方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险份
额。因此， 原方正富邦中证保险 A 份额的基金份额持有人所持有基金
份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益
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特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征
份额的情况。
二、 方正富邦中证保险 B 份额表现为高风险、高收益的特征。当
发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前
方正富邦中证保险 B 份额超 1.000 元的部分将折算为方正富邦中证
保险份额， 即原方正富邦中证保险 B 份额的持有人在不定期份额折算
后将持有方正富邦中证保险 B 份额和方正富邦中证保险份额。因此，
原方正富邦中证保险 B 份额的基金份额持有人所持有基金份额的风
险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变
为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经
过折算，方正富邦中证保险 B 份额的杠杆将恢复到初始杠杆水平， 高
于折算前的杠杆倍数。
三、 方正富邦中证保险 A 份额、 方正富邦中证保险 B 份额在折算
前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随
之发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带
来的风险。
四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，
因此折算基准日方正富邦中证保险份额的净值可能与触发折算阀值
的 1.500 元有一定差异。
五、 本基金管理人的其他重要提示：
（一） 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整
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