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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-23

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年第3季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 23 日
方正富邦中证保险 2019 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦中证保险
场内简称 保险分级
交易代码 167301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 396,586,744.05 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,力争实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指
数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
投资策略
本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被
动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股
组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。当预期成份股
发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动
性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替
代。
业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存
款基准利率(税后)×5%
方正富邦中证保险 2019 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两......
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