公告日期：2016-12-19

　　关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同 的相关规定，方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司”）以2016年12月 15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险A（场内简 称：保险A，基金代码：150329）、方正富邦中证保险主题指数基金之基础份额（基金简称：方正富邦中证保险，基金代码：167301）的场外份额、场内份额办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年12月15日，方正富邦中证保险场外份额经折算后的份额数按截位法保留

到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；方正富邦中证保险场内份额、方正富 邦中证保险A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计 入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

基金份额名称折算前份额（份）新增份额折算比例折算后份额（份） 折算后

份额净值（元）

方正富邦中证保险场外份额28,917,328.840.02308218429,584,803.95

0.977

方正富邦中证保险场内份额19,530,254.000.02308218423,762,208.00

0.977

方正富邦中证保险A 81,906,340.000.04616436981,906,340.00 1.000

注：方正富邦中证保险场外份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场外份额；方正富邦中证保险场内份额经份额折算后产生的新增份额为方正富 邦中证保险场内份额；方正富邦中证保险A份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后

份额。

二、恢复交易

自2016年12月19日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管

（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。方正富邦中证保险A份

额将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2016年12月

19日上午10:30复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年

12月19日保险A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的方正富邦中证

保险A份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.000元。由于方正富邦中证保

险A份额折算前存在折价交易情形，2016年12月1......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。