公告日期:2016-12-12
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基
金合同”)的相关规定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称“本
基金”)将以 2016 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。
相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每个会计年度的 12 月 15 日(遇
节假日顺延)。本次定期份额折算基准日为 2016 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险 A 份额(场内简称:保险
A,基金代码: 150329)、方正富邦中证保险份额(方正富邦中证保险份额的场外
份额和场内份额的合计,基金代码:167301) 。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份
额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算,对方正富邦中证保
险 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份方正富邦中证保险份额将按
1 份方正富邦中证保险 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折
算前与折算后,方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的份额配比
保持 1:1 的比例。
对于方正富邦中证保险 A 份额期末的约定应得收益,即方正富邦中证保险 A
份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分,将折算为
场内方正富邦中证保险份额分配给持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持
有的每 2 份方正富邦中证保险份额将按 1 份方正富邦中证保险 A 份额获得新增场
内方正富邦中证保险份额的分配。场外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人
持有的每 2 份方正富邦中证保险份额将按 1 份方正富邦中证保险 A 份额获得新增
场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算,方正富邦中证保险 A
份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整。
方正富邦中证保险 A 份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式
如下:
1.方正富邦中证保险 A 份额
定期份额折算后方正富邦中证保险 A 份额的份额数 = 定期份额折算前方正
富邦中证保险 A 份额的份额数
前
基础
前
基础
前 前
基础
前
基础 后
基础
) (
NUM
NUM NAV NUM NAV
NAV
A
2 / 000 . 1
方正富邦中证保险 A 份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 =
后
基础
前 前
) (
NAV
NAV ......
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