公告日期:2015-12-16
关于方正富邦中证保险主题指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业务期间
方正富邦中证保险A份额停复牌的公告
因方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015
年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的方正富邦中证保险主
题指数基金份额(场内简称:保险分级,基金代码:167301)和方正富邦中证保
险A份额(场内简称:保险A,基金代码:150329)办理了定期份额折算业务,
故保险A将于2015年12月16日暂停交易,并将于2015年12月17日上午10:30
起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12
月17日保险A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的方正富邦中证
保险A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于方正富邦中证保
险A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与
2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可
能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
方正富邦中证保险A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人
并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存
续期内基金资产出现极端损失情况下,方正富邦中证保险A份额有人仍可能面临
无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的
《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二一五年十二月十六日
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