公告日期：2018-03-21

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平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................8
五、基金财产的保管...................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................11
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................18
九、基金收益分配.....................................................................................................................22
十、基金信息披露.....................................................................................................................23
十一、基金费用 ...................................................................................................
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