公告日期：2017-03-03

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平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 9
五、基金财产的保管................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 11
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 16
九、基金收益分配..................................................................................................................... 20
十、基金信息披露..................................................................................................................... 20
十一、基金费用.....................................................
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