公告日期:2020-04-30
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(原平安安享保本混合型证券投资基金转
型)
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中平安安享保本混合型证券投资基金的报
告期自 2019 年 1 月 1 日至 2 月 14 日,平安安享灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019
年 2 月 15 日至 12 月 31 日。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6
2.1 基金基本情况(转型后)...... 6
2.1 基金基本情况(转型前)...... 6
2.2 基金产品说明(转型后)...... 7
2.2 基金产品说明(转型前)...... 7
2.3 基金管理人和基金托管人...... 7
2.4 信息披露方式 ...... 8
2.5 其他相关资料 ...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9
3.1 主要会计数据和财务指标...... 9
3.2 基金净值表现(转型后)...... 10
3.2 基金净值表现(转......
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