公告日期:2018-10-23
平安大华基金管理有限公司
平安大华鼎弘混合型证券投资基金( LOF)
托管协议
(由平安大华鼎弘混合型证券投资基金转型而来)
基金管理人: 平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
平安大华鼎弘混合型证券投资基金( LOF)托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................9
五、 基金财产保管 ........................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................13
七、 交易及清算交收安排..............................................................................15
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................19
九、 基金收益分配 ........................................................................................24
十、 信息披露................................................................................................24
十一、 基金费用............................................................................................26
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................28
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................28
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