公告日期:2017-02-16
平安大华基金管理有限公司
平安大华鼎弘混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
平安大华鼎弘混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................................................................ 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................ 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 10
五、 基金财产保管 ........................................................................................ 11
六、 指令的发送、确认和执行....................................................................... 13
七、 交易及清算交收安排 .............................................................................. 16
八、 基金资产净值计算和会计核算 ............................................................... 19
九、 基金收益分配 ........................................................................................ 24
十、 信息披露................................................................................................ 25
十一、 基金费用 ............................................................................................ 26
十二、 基金份额持有人名册的保管 ............................................................... 28
十三、 基金有关文件和档案的保存 .........................................
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