公告日期:2019-12-14
平安鼎越灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书更新(摘要)
(由平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
2019 年 12 月
平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年 12 月)
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重要提示
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年8
月2日证监许可[2016]1749号文注册。 基金合同于2016年9月20日正式生效。基金
封闭期自2016年9月20日至2018年5月20日, 自2018年6月20日起转换为上市开放
式基金(LOF),基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
自2018年10月25日起, 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的管
理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更 为“平安基金管理有限公司”。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导, 基金名称由 “平安大华鼎越
灵活配置混合型证券投资基金”变更为“平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称‘本基金’) ”。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险、 本基金的特定风险等。
本基金转型为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为
0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣
除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金。
本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量
降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程
平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年 12 月)
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度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响......
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