公告日期:2019-10-25
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人: 平安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
平安鼎越 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 平安鼎越混合
场内简称 平安鼎越
交易代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 37,141,062.69 份
投资目标 本基金转型为上市开放式基金( LOF)后,将灵活运
用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖
掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金转型为上市开放式基金( LOF)后,将灵活运
用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖
掘市场投资机会,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% 中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
平安鼎越 2019 年第 3 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 4,706,956.79
2.本期利润 4,741,268.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0981
4.期末基金资产净值 37,836,855......
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