公告日期：2016-11-05

　　平安大华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“平安大华鼎泰”）、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“平安大华鼎越”）参加软控股份有限公司（以下简称“软控股份”，代码：002073.SZ）的非公开发行股票的认购。根据软控股份的《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将平安大华鼎泰、平安大华鼎越投资“软控股份”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金

非公开发行股票名称及代码

软控股份（002073.SZ）

软控股份（002073.SZ）

认购数量（股）

8,998,342

2,367,985

总成本（元）

92,682,922.60

24,390,245.50

成本占基金资产净值比例

7.0154%

3.6219%

账面价值（元）

92,772,906.02

24,413,925.35

账面价值占基金资产净值比例

7.0222%

3.6254%

限售期

自发行结束之日起12个月

自发行结束之日起12个月

　　注：上述数据截止日为2016年11月3日

　　投资者可登录平安大华基金管理有限公司网站http://fund.pingan.com.cn,

或拨打客户服务电话400-800-4800咨询相关信息。

　　特此公告

　　平安大华基金管理有限公司

　　2016年11月5日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。